邦达亚洲:美元走软油价反弹 美元加元承压收跌

1月31日，贝莱德（BlackRock）全球固定收益首席投资官兼全球配置投资团队负责人Rick Rieder表示，尽管美联储可能会降低利率，以实现货币政策上的“更中性”立场，但他们并“没有急于降息”。Rieder认为，3月份降息还为时尚早。他表示，需要更多数据来显示经济比目前看到的有更明显的下滑。Rieder指出，尽管通货膨胀从2022年的高峰显著回落，美联储可能想要观察再过几个月的数据，以评估通货膨胀是否在经济的“周期性组成部分”中进一步“下降”。他认为，考虑到经济运行良好且通胀高于2%的目标，美联储在降息方面保持耐心“并无太大的下行风险”。Rieder认为，美联储可以等到5月份再行动。他的基本预测是，从5月开始，美联储每隔一次会议就会降息25个基点。

　　另外，美国劳工统计局周二公布报告显示，美国12月JOLTS职位空缺意外创下三个月新高，突破900万关口，不过自主辞职的人数量减少，这表明尽管劳动力需求依然强劲，但劳工们变得更加谨慎。具体数据方面，美国12月JOLTS职位空缺902.6万人，高于预期的875万人，11月前值从879万人上修至892.5万人。12月份的JOLTS数据超出了媒体调查的所有经济学家的估计。值得一提的是，此前11月的职位空缺初始读数879万人，在当时创下2021年初以来新低。经过本次上修，11月不再是近三年低点，并且高于10月数据。分析称，最新的报告凸显劳动力市场正在逐渐放缓，而且放缓的过程有些颠簸。虽然职位空缺的增加表明劳动力市场稳健，使美国经济摆脱了衰退，但自主辞职人数的下降表明工人越来越坚守自己当前的工作。

　　今日需要关注的数据有，德国12月实际零售销售月率、德国1月季调后失业率、美国1月ADP就业人数变动、加拿大11月季调后GDP月率和美国1月芝加哥PMI。此外，次日凌晨美联储将公布利率决议，需要重点关注。

　　黄金/美元

　　黄金昨日震荡上行，触及2050关口并刷新2周高位，现汇价交投于2034附近。美联储年内多重降息的预期是支撑黄金攀升的主要原因。此外，地缘紧张局势激发的避险情绪也对避险商品黄金构成了一定的支撑。不过，美联储决议公布前市场的谨慎操作和对美联储3月份的降息预期降温限制了黄金的上升空间。今日关注2050附近的压力情况，下方支撑在2020附近。

　　澳元/美元

　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6570附近。除美联储3月份降息预期降温对汇价构成了一定的打压外，市场的避险情绪升温，大宗商品国际铜，铁矿石价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。不过，美元指数走软限制了汇价的下跌空间。今日关注0.6650附近的压力情况，下方支撑在0.6500附近。

　　美元/加元

　　美元/加元昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3420附近。除美元指数在美联储降息预期的打压下走软对汇价构成了一定的打压外，原油价格在全球经济增长预期上调以及中东紧张局势升级的支撑下走高也是施压汇价走软的重要因素。不过，美联储3月份的降息预期降温限制了汇价下跌空间。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。